2022-010延安醫藥：關于使用閑置資金購買理財產品的公告
一、對外投資概述
（一）基本情況
為了充分利用公司階段性閑置資金，提高資金使用效率，進一步增加公司收益，在不影響公司日常經營資金需求并保證資金安全的前提下，擬使用額度不超過2,000.00萬元人民幣購買流動性較好的低風險（風險等級R2）的理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用。同時董事會授權總經理在上述額度內行使決策權，授權有效期自董事會審議通過之日起一年。
（二）是否構成重大資產重組
本次交易不構成重大資產重組。
本次交易系利用公司階段性閑置資金，購買流動性較好的低風險的理財產品，以增加公司收益。根據《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》，不屬于重大資產重組范疇。
（三）是否構成關聯交易
本次交易不構成關聯交易。
（四）審議和表決情況
公司于2022年25日召開第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司使用自有資金購買短期低風險理財產品的議案》，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避表決0票。
（五）本次對外投資不涉及進入新的領域
（六）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動
本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。
（七）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業
本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。
二、投資標的基本情況
流動性較好的低風險理財產品包括但不限于：商業銀行或證券公司發售的低風險的理財產品、國債逆回購等；公司擬購買的理財產品的受托方應為商業銀行、證券公司、保險公司及其他正規的金融機構；與公司不存在關聯關系；不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的的理財產品。
三、對外投資協議的主要內容
本次對外投資為購買流動性較好的低風險（風險等級R2）理財產品，協議的主要內容以實際購買的理財產品合同為準。
四、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
由于理財產品利率高于同期銀行活期存款利率，具有明顯的收益性。公司在確保公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，適當使用自有閑置資金進行低風險的理財，可以提高公司資金使用率，進一步提高公司整體收益，符合全體股東利益。
（二）本次對外投資可能存在的風險
公司擬購買的理財產品為流動性較好的低風險（風險等級R2）理財產品，一般情況下，收益穩定，風險可控。但受金融市場宏觀經濟和市場波動的影響，不排除投資收益具有一定的不可預期性。為防范風險，公司會安排財務人員對理財產品進行持續跟蹤、分析，加強風險控制和監督，確保資金的安全性和流動性。
（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響
運用階段性閑置資金購買理財產品是在確保不影響公司日常經營資金需求并保證資金安全的前提下實施的，不影響公司主營業務的正常發展。通過適度的理財產品投資，提高資金使用效率，進一步增加公司收益，為公司和股東謀取更好的投資回報。
五、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年2月25日
關注
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